Détails de l'offre :

Participer à l’élaboration des plans de financement ;

- définir des plans de gestion de la trésorerie et suivre le déroulement des opérations (plans de financement, appels de fonds, ordres de virement…) ;

- Assurer la collecte de données nécessaires à la gestion de la trésorerie et veiller à leur consolidation et à leur enregistrement ;

- Suivre le financement régulier de l’activité de la société et exécuter les appels de fonds, les ordres de virements, et autres demandes de payements ;

- Identifier les points de dysfonctionnement et mettre en place les mesures correctives (réduction des délais de payement, renégociation de crédit…) ;

- Elaborer et mettre en place des outils et procédures de suivi du plan de trésorerie (tableaux de bord, indicateurs de performance, suivi des frais financiers…) ;

Assurer le suivi et la gestion des comptes bancaires (ouverture et suivi) et de la trésorerie ;

- Participer à l’amélioration des procédures de gestion de la trésorerie ;

- Coordonner les activités des effectifs de la trésorerie ;

- Veiller à réaliser les objectifs assignés par la hiérarchie ;

- Exécuter toute tâche demandée par la hiérarchie en référence à l’activité ;

- Superviser et animer son équipe

- Assurer en cas de nécessité, et à titre de remplacement les postes de même niveau de qualification ou de qualification immédiatement supérieur ou inférieur ;

-Respecter et faire respecter le code d’éthique professionnel ;

- Respecter et exécuter les règles et consignes de sécurité